類(lèi)別 |
項(xiàng)目 |
全年預(yù)算 |
累計(jì)發(fā)生 |
累計(jì)預(yù)算 |
累計(jì)超支(+) |
說(shuō)明 |
備注 |
收 入 |
租賃收入 |
1,400,500.00 |
726,700.00 |
700,250.00 |
-26,450.00 |
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不含稅收入692095元 |
小計(jì) |
1,400,500.00 |
726,700.00 |
700,250.00 |
-26,450.00 |
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稅金 |
增值稅 |
67,000.00 |
34,605.00 |
33,500.00 |
1,105.00 |
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土地稅 |
95,000.00 |
47,184.00 |
47,500.00 |
-316.00 |
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房產(chǎn)稅 |
175,000.00 |
74,867.00 |
87,500.00 |
-12,633.00 |
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其它 |
10,500.00 |
4,088.00 |
5,250.00 |
-1,162.00 |
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小計(jì) |
347,500.00 |
160,744.00 |
173,750.00 |
-13,006.00 |
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費(fèi) 用 |
工資薪酬 |
469,000.00 |
207,722.00 |
234,500.00 |
-26,778.00 |
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福利費(fèi) |
15,400.00 |
5,088.00 |
7,700.00 |
-2,612.00 |
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業(yè)務(wù)招待費(fèi) |
6,500.00 |
4,280.00 |
3,250.00 |
1,030.00 |
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工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9,300.00 |
4,111.00 |
4,650.00 |
-539.00 |
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辦公費(fèi) |
132,500.00 |
33,351.00 |
66,250.00 |
-32,899.00 |
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交通費(fèi) |
18,000.00 |
2,800.00 |
9,000.00 |
-6,200.00 |
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差旅費(fèi) |
5,000.00 |
1,370.00 |
2,500.00 |
-1,130.00 |
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工程維修費(fèi) |
339,000.00 |
315,842.00 |
169,500.00 |
146,342.00 |
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勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) |
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600.00 |
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600.00 |
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其它 |
56,000.00 |
16,620.00 |
28,000.00 |
-11,380.00 |
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小計(jì) |
1,050,700.00 |
591,784.00 |
525,350.00 |
66,434.00 |
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(稅金+費(fèi)用)合計(jì) |
1,398,200.00 |
752,528.00 |
699,100.00 |
53,428.00 |
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預(yù)計(jì)盈虧 |
2,300.00 |
-25,828.00 |
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