鋼材市場2018年1-6月財務簡析
一、 企業(yè)基本情況
陽泉市鋼材市場根據(jù)《中華人民共和國公司法》經(jīng)陽泉市工商行政管理局工商注冊登記，于1997 年 12 月成立，企業(yè)性質(zhì)：全民所有制。法人代表：李閩勝。注冊資金：二百萬元整。經(jīng)營地址：陽泉市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)義白路河坡村段,經(jīng)營范圍：批發(fā)零售金屬材料（包括黑色、有色金屬）、爐料、生鐵等生產(chǎn)資料。
（一）、人員結(jié)構(gòu)情況：
1.截止2018年6月30日
企業(yè)總?cè)藬?shù) 52人。其中男 26 人，女 26 人。
在冊 31 人。其中男 16 人，女 15 人。
退休 21人。其中男 10 人，女 11 人。
在職職工人數(shù) 10 人。其中男 9 人，女 1 人。
2.截止2018年6月30日在職職工工資總額應發(fā)，實發(fā)16.68萬元。
3.截止2018年6月30日提取三項保險10.34萬元。其中，基本養(yǎng)老保險8.50萬元，基本醫(yī)療保險1.83元。
（二）、企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況：
1.截止2018年6月30日鋼材市場資產(chǎn)總額2152.50萬元，負債總額421.10萬元，所有者權(quán)益1731.40萬元。
2.截止2018年6月30日鋼材市場未設立分支機構(gòu)，故不存在合并財務報表事項。
二、生產(chǎn)銷售情況
2018年1-6月我市場秉承2017年的良好經(jīng)濟態(tài)勢，在總經(jīng)理李閩勝同志為首的領導班子帶領下，全體員工團結(jié)一心，擼起袖子加油干。實現(xiàn)鋼材等商品購入8810.35萬元（不含稅）和2017年上半年的 3395.50 萬元（不含稅）相比增長了159 %。實現(xiàn)鋼材等商品銷售收入8818.96萬元(不含稅)和2017年上半年的 3345.03萬元（不含稅）相比增長了164%。實現(xiàn)管理費用收入78.73萬元，費用實際發(fā)生額78.38萬元。這是在國內(nèi)經(jīng)濟處于低迷運行狀態(tài)、本地經(jīng)濟基本處于停滯狀態(tài)下取得的，可喜可賀！就鋼材物流市場而言，我省周邊經(jīng)濟環(huán)境和我市基本類似，煤炭、基建投資等處于停頓狀態(tài)。特別是空省、空城現(xiàn)象對鋼材物流行業(yè)的影響是致命性的，將導致我市場在今后的經(jīng)營中舉步維艱。就我鋼材市場而言，陳舊性負擔依然較重，三項費用等人工性固定費用逐年增大，且難以在短時間內(nèi)有明顯性下降，這是擺在當前的首要問題。我市場擬從全方位服務著手加大對客戶的工作力度來提振市場銷售收入暨管理費收入及控虧指標的如期完成。
三、所有者權(quán)益變動情況
截止2018年1-6月我市場實現(xiàn)利潤3547.89元，彌補歷年累計虧損后實現(xiàn)所有者權(quán)益1731.40萬元。
四、重大財務變動情況
1.預提各類費用16萬元。
2.清理各類壞賬4.05萬元。
3.清理庫存損失9.08萬元。
4.清理未付利潤15.92元轉(zhuǎn)增資本公積。
2018年1-6月預算說明
2018年是預算化管理全面監(jiān)控的年代，預算化管理對企業(yè)起著實時監(jiān)控，隨時監(jiān)管的重要作用。截止2018年6月30日我市場銷售收入88189582.19元，完成全年預算1億元的88.19%。這是在當前生產(chǎn)資料市場環(huán)境整體低迷，銷售萎縮的情況下取得的，實屬不易。目前行政性費用實際發(fā)生735724.72元，占預算1260264元的58.37%?？鄢崛⌒再M用16萬元，實際是預算的45.68%，真正實現(xiàn)了銷售收入全面過半，費用監(jiān)控下降4.32%的良性運行狀態(tài)。其中：1.工資性費用：20.03萬元。2.業(yè)務招待費性費用：0.58萬元。3.辦公性費用：5.47萬元。4.三項保險性費用：10.33萬元。5.各類修理性費用：3.15萬元。6.其它性費用：33.24萬元。利潤實現(xiàn)0.35萬元。當前的費用性支出、利潤控虧屬于良性運行狀態(tài)，能全面實現(xiàn)2018年預算的如期完成。
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