類(lèi)別 |
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算(2018年) |
本年實(shí)際 |
累計(jì)預(yù)算 |
累計(jì)超支(+) |
|
收入 |
營(yíng)業(yè)收入 |
2,300,000.00 |
1,401,775.00 |
1,150,000.00 |
251,775.00 |
|
租賃收入 |
300,000.00 |
231,619.00 |
150,000.00 |
81,619.00 |
||
其他收入 |
|
4,533.00 |
|
4,533.00 |
||
小計(jì) |
2,600,000.00 |
1,637,927.00 |
1,300,000.00 |
337,927.00 |
||
成 本 費(fèi) 用 |
成本 |
營(yíng)業(yè)成本 |
940,000.00 |
775,326.00 |
470,000.00 |
305,326.00 |
稅金 |
土地稅 |
22,728.00 |
11,364.00 |
11,364.00 |
- |
|
房產(chǎn)稅 |
10,000.00 |
5,184.00 |
5,000.00 |
184.00 |
||
其它 |
42,000.00 |
18,560.00 |
21,000.00 |
-2,440.00 |
||
小計(jì) |
74,728.00 |
35,108.00 |
37,364.00 |
-2,256.00 |
||
費(fèi)用 |
工資薪酬 |
910,000.00 |
452,877.00 |
455,000.00 |
-2,123.00 |
|
福利費(fèi) |
5,000.00 |
3,648.00 |
2,500.00 |
1,148.00 |
||
招待費(fèi) |
10,000.00 |
2,167.00 |
5,000.00 |
-2,833.00 |
||
辦公費(fèi) |
156,200.00 |
98,563.00 |
78,100.00 |
20,463.00 |
||
交通費(fèi) |
77,600.00 |
35,020.00 |
38,800.00 |
-3,780.00 |
||
差旅費(fèi) |
15,000.00 |
8,309.00 |
7,500.00 |
809.00 |
||
保險(xiǎn)費(fèi) |
259,346.00 |
132,425.00 |
129,673.00 |
2,752.00 |
||
其它 |
519,900.00 |
388,944.00 |
259,950.00 |
128,994.00 |
||
小計(jì) |
1,953,046.00 |
1,121,953.00 |
976,523.00 |
145,430.00 |
||
成本費(fèi)用小計(jì) |
2,967,774.00 |
1,932,387.00 |
1,483,887.00 |
448,500.00 |
||
預(yù)計(jì)盈虧 |
-367,774.00 |
-294,460.00 |
-183,887.00 |
-110,573.00 |