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2018年預(yù)算執(zhí)行情況總表(二季度) |
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編制單位: |
陽(yáng)泉建設(shè)大酒店 |
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單位:元 |
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類別 |
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算(2018年) |
2018年 |
累計(jì)預(yù)算 |
累計(jì)超支(+) |
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收入 |
營(yíng)業(yè)收入 |
830,000.00 |
405,944.90 |
415,000.00 |
-9,055.10 |
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租賃收入 |
894,975.00 |
514,807.24 |
447,487.50 |
67,319.74 |
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其他收入 |
130,000.00 |
84,200.20 |
65,000.00 |
19,200.20 |
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小計(jì) |
1,854,975.00 |
1,004,952.34 |
927,487.50 |
77,464.84 |
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成 本 費(fèi) 用 |
成本 |
營(yíng)業(yè)成本 |
390,000.00 |
164,548.56 |
195,000.00 |
-30,451.44 |
稅金 |
土地稅 |
3,200.00 |
1,600.00 |
1,600.00 |
- |
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房產(chǎn)稅 |
102,282.00 |
46,700.57 |
51,141.00 |
-4,440.43 |
||
其它 |
8,469.00 |
7,724.29 |
4,234.50 |
3,489.79 |
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小計(jì) |
113,951.00 |
56,024.86 |
56,975.50 |
-950.64 |
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費(fèi)用 |
工資薪酬 |
494,736.00 |
340,028.60 |
247,368.00 |
92,660.60 |
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福利費(fèi) |
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招待費(fèi) |
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辦公費(fèi) |
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交通費(fèi) |
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差旅費(fèi) |
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保險(xiǎn)費(fèi) |
268,920.00 |
197,448.44 |
67,230.00 |
130,218.44 |
||
其它 |
425,010.00 |
317,047.43 |
212,505.00 |
104,542.43 |
||
小計(jì) |
1,188,666.00 |
854,524.47 |
527,103.00 |
327,421.47 |
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成本費(fèi)用小計(jì) |
1,692,617.00 |
1,075,097.89 |
779,078.50 |
296,019.39 |
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預(yù)計(jì)盈虧 |
162,358.00 |
-70,145.55 |
148,409.00 |
-218,554.55 |