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陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心
三季度信息公開
一、2019年1-9月預算執(zhí)行情況總表
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類別 |
項目 |
全年預算 |
累計發(fā)生 |
累計預算 |
累計超支(+) |
備注 |
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收入 |
營業(yè)外收入 |
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10,047.00 |
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10,047.00 |
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租賃收入 |
1,420,000.00 |
1,097,100.00 |
1,065,000.00 |
32,100.00 |
不含稅收入1044857元 |
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小計 |
1,420,000.00 |
1,107,147.00 |
1,065,000.00 |
42,147.00 |
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成 本 費 用 |
成本 |
增值稅 |
67,700.00 |
52,243.00 |
50,775.00 |
1,468.00 |
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土地稅 |
95,000.00 |
26,541.00 |
71,250.00 |
-44,709.00 |
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房產(chǎn)稅 |
178,000.00 |
60,720.00 |
133,500.00 |
-72,780.00 |
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其它 |
17,000.00 |
1,527.00 |
12,750.00 |
-11,223.00 |
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小計 |
357,700.00 |
141,031.00 |
268,275.00 |
-127,244.00 |
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費用 |
工資薪酬 |
530,000.00 |
339,920.00 |
397,500.00 |
-57,580.00 |
附明細 |
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福利費 |
17,100.00 |
7,630.00 |
12,825.00 |
-5,195.00 |
附明細 |
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業(yè)務招待費 |
6,700.00 |
364.00 |
5,025.00 |
-4,661.00 |
附明細 |
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工會經(jīng)費 |
11,000.00 |
6,739.00 |
8,250.00 |
-1,511.00 |
附明細 |
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辦公費 |
117,500.00 |
43,513.00 |
88,125.00 |
-44,612.00 |
附明細 |
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|
交通費 |
20,000.00 |
11,415.00 |
15,000.00 |
-3,585.00 |
附明細 |
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|
差旅費 |
5,000.00 |
3,910.00 |
3,750.00 |
-160.00 |
附明細 |
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工程維修費 |
295,000.00 |
521,250.00 |
221,250.00 |
300,000.00 |
預提工程維修費270000元 |
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勞動保險及殘保金 |
8,000.00 |
5,973.00 |
6,000.00 |
-27.00 |
附明細 |
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|
其它 |
50,200.00 |
30,440.00 |
37,650.00 |
-7,210.00 |
附明細 |
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利息 |
0.00 |
-507.00 |
|
-507.00 |
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小計 |
1,060,500.00 |
970,647.00 |
795,375.00 |
175,272.00 |
附明細 |
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（成本+費用）合計 |
1,418,200.00 |
1,111,678.00 |
1,063,650.00 |
-48,028.00 |
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預計盈虧 |
1,800.00 |
-4,531.00 |
1,350.00 |
-3,181.00 |
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制表：馬麗琴 |
單位：元 |
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二、中心三季度工作情況
（一）2019年第三季度，中心堅持以安全促發(fā)展，截止9月底實現(xiàn)租賃收入110.7萬元(含稅)，同時實現(xiàn)了安全無事故。
（二）中心全力開展創(chuàng)衛(wèi)工作，截止9月底，中心創(chuàng)衛(wèi)工作已完成墻壁粉刷5700平方米，綠化面積400平方米，硬化地面500平方米，拆除旱廁1間，拆除違建2處，清運陳年垃圾65噸。
（三）持續(xù)強化租賃監(jiān)管力度，在開展承租商戶續(xù)租溝通工作的同時，終止存有安全隱患且不能按中心要求積極整改的商戶天天快遞租賃合作。確保國有資產(chǎn)保值增值。
（四）三季度，中心認真開展汛期安全工作，積極開展電氣火災綜合治理檢查，按集團公司安全管理要求，與商戶簽訂安全承諾書共計47份，以多重安全管理，提升企業(yè)風險防控能力，為企業(yè)安全發(fā)展保駕護航。
陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心
2019年11月6日
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