物阜資產(chǎn)管理有限公司2023年三季度信息公開
2023年截止9月底,物阜資產(chǎn)管理有限公司在華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞黨建工作、安全管理、資產(chǎn)經(jīng)營等重點工作,全體人員共同努力,出色地完成了各項任務(wù),租賃收入基本穩(wěn)定。全年計劃收入130萬元,截止9月底實現(xiàn)租賃收入95.45萬元,營業(yè)外收入2.6萬元(減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入形成),完成年計劃75.42%。1-9月,上繳各項稅金9.7萬元,實現(xiàn)利潤6萬元,職工工資發(fā)放率100%,職工保險全部繳納。同時實現(xiàn)了安全運(yùn)營無事故。?
一、主要工作情況?
1、強(qiáng)化黨建及清廉國企建設(shè)工作,深入開展學(xué)習(xí)主題教育系列活動。首先,抓班子強(qiáng)隊伍,開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),制定了主題教育實施方案、學(xué)習(xí)計劃等,切實有效的開展組織生活,結(jié)合集團(tuán)部署的各項任務(wù),以學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化要求為契機(jī),采用黨員集中學(xué)習(xí)和自學(xué)等模式,使全體人員進(jìn)一步改變了思想和增強(qiáng)了自身素質(zhì)。其次,黨建經(jīng)營同發(fā)力,狠抓清理國企建設(shè),積極開展聽民情訪民意活動,打造良好的營商和服務(wù)環(huán)境。第三,深入開展我為群眾辦實事活動。今年以來公司積極配合各住宅樓的所屬社區(qū)和有關(guān)部門,對發(fā)現(xiàn)有問題的污水管路、供水管路、供熱管路進(jìn)行了協(xié)調(diào)維修計12次,疏通管路、清掏化糞池計18次,集中清理住宅區(qū)垃圾7次,及時調(diào)解租賃商戶之間的矛盾,黨員帶頭發(fā)揮了先鋒模范作用,實實在在為群眾辦了一些實事好事,受到廣大職工和群眾的一致好評。
2、擔(dān)當(dāng)安全責(zé)任,建設(shè)平安物阜。首先,對各租賃區(qū)、各住宅樓進(jìn)行消防安全、防汛安全、電路電器安全、消防設(shè)施配置與消防器材是否年檢等綜合安全隱患檢查共37次,明確要求杜絕有安全隱患的租賃區(qū)“三合一”、私拉亂接、超負(fù)荷用電和給電動車充電、違規(guī)使用液化氣罐等現(xiàn)象。對檢查發(fā)現(xiàn)的租賃區(qū)域存有安全隱患的租戶,公司派專人督促其立即實施整改,直至隱患消除,確保安全。其次,舍得投入,不斷提高安全系數(shù),公司對四處租賃區(qū)域有防汛安全隱患的防水、排水設(shè)施進(jìn)行了改造維修,對原化輕、機(jī)電辦公樓發(fā)現(xiàn)有安全隱患的墻面空鼓脫落、七處電路、線路進(jìn)行了整改,對十五家租賃商戶的滅火器進(jìn)行了更新和年檢,對青年路4號樓年久失修的消防設(shè)施進(jìn)行了改造升級,并組織全員及租賃商戶進(jìn)行了消防和應(yīng)急疏散演練,有效的提高了安全保障。因為我們做到制度落實、措施落實、整改落實,至今未發(fā)生任何安全事故、社會治安案件及上訪、告狀事件。?
3、更新思想、守正創(chuàng)新,確保資產(chǎn)收益最大化。公司經(jīng)營的資產(chǎn)多是由舊辦公場所改為商業(yè)租賃使用,設(shè)施、管線、結(jié)構(gòu)等存在許多隱患,意外情形時有發(fā)生,由于疫情和網(wǎng)購的影響,致使租戶生意不景氣,租金按時交納出現(xiàn)不穩(wěn)定因素,退租概率增大。在此情況下,我們從兩方面入手,極力穩(wěn)定租賃關(guān)系,首先,公司調(diào)整觀念,與租賃商戶同舟共濟(jì),努力提高服務(wù)和保障層次;其次,長遠(yuǎn)發(fā)展,開拓創(chuàng)新,采用擇優(yōu)汰劣、優(yōu)化整合的新模式。河下租賃區(qū)與新的合作方合作后較之前的租賃收入增長了12萬元。截止9月公司做到了資產(chǎn)無空置、租戶無退租、租金無拖欠,安全無事故,確保了國有資產(chǎn)保值增值且安全有效運(yùn)營。?
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二、財務(wù)與預(yù)算執(zhí)行情況
2023年1-9月年預(yù)算執(zhí)行情況總表(季報) | ||||||||
編制單位: | 陽泉市物阜資產(chǎn)管理有限公司 | 單位:元 | ||||||
類別 | 項目 | ?全年預(yù)算? | ?累計發(fā)生? | ?累計預(yù)算? | ?累計超支(+) | ?說明? | ?備注? | |
收入 | 營業(yè)外收入 | ?25,745.00? | ?25,745.00? | |||||
租賃收入 | ?1,300,000.00? | ?954,500.00? | ?975,000.00? | ?-20,500.00? | ?不含稅收入909047.64元? | |||
小計 | ?1,300,000.00? | ?980,245.00? | ?975,000.00? | ?5,245.00? | ||||
成?本?費(fèi)?用 | 成本 | 增值稅 | 65,000.00? | ?45,452.00? | 48,750.00? | -3,298.00? | ||
土地稅 | ?40,000.00? | ?15,944.00? | ?30,000.00? | -14,056.00? | ||||
房產(chǎn)稅 | ?75,000.00? | ?32,261.00? | ?56,250.00? | -23,989.00? | ||||
其它 | ?8,000.00? | ?3,543.00? | ?6,000.00? | -2,457.00? | ||||
小計 | ?188,000.00? | ?97,200.00? | ?141,000.00? | ?-43,800.00? | ||||
費(fèi)用 | 工資薪酬 | ?410,000.00? | 284,779.00? | ?307,500.00? | ?-22,721.00? | 附明細(xì) | ||
福利費(fèi) | ?40,000.00? | 7,151.00? | ?30,000.00? | ?-22,849.00? | 附明細(xì) | |||
業(yè)務(wù)招待費(fèi) | ?5,000.00? | ?3,750.00? | ?-3,750.00? | 附明細(xì) | ||||
工會經(jīng)費(fèi) | 10,000.00? | 5,258.00? | 7,500.00? | ?-2,242.00? | 附明細(xì) | |||
辦公費(fèi) | 176,000.00? | ?81,093.00? | 132,000.00? | ?-50,907.00? | 附明細(xì) | |||
交通費(fèi) | 20,000.00? | 10,888.00? | 15,000.00? | ?-4,112.00? | 附明細(xì) | |||
差旅費(fèi) | 5,000.00? | 580.00? | 3,750.00? | ?-3,170.00? | 附明細(xì) | |||
工程維修費(fèi) | 200,000.00? | 286,061.00? | 150,000.00? | ?136,061.00? | 附明細(xì) | |||
勞動保險及殘保金 | 600.00? | 450.00? | ?-450.00? | 附明細(xì) | ||||
其它 | 134,000.00? | 81,008.00? | 100,500.00? | ?-19,492.00? | 附明細(xì) | |||
手續(xù)費(fèi)、利息 | -866.00? | ?-866.00? | ||||||
養(yǎng)老保險等 | 110,000.00? | 66,203.00? | 82,500.00? | ?-16,297.00? | ||||
小計 | 1,110,600.00? | 822,155.00? | 832,950.00? | -10,795.00? | ||||
(成本+費(fèi)用)合計 | 1,298,600.00? | 919,355.00? | 973,950.00? | -54,595.00? | ||||
預(yù)計盈虧 | 1,400.00? | 60,890.00? | 1,050.00? | ?59,840.00? | ||||
制表:馬麗琴 | 審核: | 審批: |